Presupuestos de Tesorería

Planificación financiera avanzada para tu empresa

El módulo de tesorería y presupuestos de Bankinplay® facilita la creación automatizada de presupuestos de tesorería y te permite realizar simulaciones detalladas de escenarios financieros.

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Características Principales

Previsión de tesorería a largo plazo

El sistema genera a partir de tu presupuesto económico y tu histórico bancario el presupuesto de tesorería con fechas reales de cobro y pago.

Escenarios Financieros Personalizados

Crea diferentes escenarios para evaluar el impacto de retrasos en pagos, cambios en tipos de interés o fluctuaciones en el tipo de cambio.

Datos macroeconómicos

Gracias a la IA generativa el sistema se alimenta de miles de datos económicos del mercado y estudia el impacto en tu liquidez futura.

Seguimiento exhaustivo de las desviaciones

No solo mostramos las desviaciones, sino el motivo que las produjeron y que incidencia tendrán en tu liquidez futura.

Aprendizaje automático

El sistema aprende como trabaja tu empresa y analiza puntos de mejora en la gestión del circulante

Integración con el cash Flow a corto plazo

El sistema combina el presupuesto con los datos reales a medida que se vayan produciendo para avisarte con mucha antelación del incumplimiento de objetivos.

Beneficios de este módulo

Con este módulo, puedes prever tus necesidades de liquidez a corto, mediano y largo plazo, optimizando el uso de tus recursos financieros y garantizando una mejor planificación y control de tu flujo de caja.

Mejora en la planificación financiera

Al prever con precisión tus necesidades de liquidez, puedes tomar decisiones más informadas.

Optimización del uso de recursos

Garantiza que los recursos financieros estén disponibles cuando más los necesites. Y que no pagues por lo que no necesitas.

Mayor poder de reacción

El presupuesto está vivo y permanentemente actualizado. Conocerás las desviaciones al momento.

Control detallado del presupuesto

Por unidad de negocio, empresa, grupo o subgrupo.

Simulaciones avanzadas

Evalúa el impacto de diferentes escenarios económicos para ajustar tus estrategias a tiempo.

Reporting avanzado

Informes para el uso de toda la empresa, lo que mejora la eficiencia y la percepción del trabajo de calidad del departamento financiero por parte del resto de departamentos y la dirección.

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Solicita tu demo gratuita o tu presupuesto personalizado sin ningún compromiso.

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