Tesorería

Visión clara y precisa de las entradas y salidas de dinero.

Gestiona de manera integral y automatizada tus flujos de caja, proporcionando una visión clara y precisa de las entradas y salidas de dinero.

Prueba Gratuita
hero-video

Características Principales

Informe automático de cash flow

Generación de informes basados en datos bancarios actualizados, reflejando cobros y pagos reales.

Con el horizonte que necesites

Tanto a corto como a largo plazo gracias a su conexión con los presupuestos de la empresa.

Simulaciones de escenarios

Herramienta para simular distintos escenarios financieros y prever resultados futuros.

Integración con ERP

Actualización automática de los movimientos bancarios en tu sistema contable, sin intervención manual.

Análisis predictivo

Predicción del comportamiento de pagos y cobros de tus clientes y entidades financieras.

Alertas automáticas

Notificaciones sobre desviaciones en los flujos de caja o anomalías detectadas.

Beneficios de este módulo

Gracias a su integración con tu ERP y sistemas bancarios, genera informes detallados de cash flow basados en fechas estimadas de cobro y pago, permitiendo anticipar movimientos y tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

Previsiones en fecha estimada

Y no en fecha de vencimiento, lo que proporciona gran seguridad en nuestras previsiones.

Conciliación de tesorería

Bankinplay se ocupa de ajustar el informe de cash flow de forma automática.

Ahorro de tiempo

Al consolidar datos financieros en tiempo real y generar reportes automáticos.

Mejora en la toma de decisiones

Gracias a las simulaciones de escenarios y análisis predictivo.

Control proactivo

Con alertas sobre posibles desviaciones, para actuar rápidamente y evitar problemas de liquidez.

Ajuste de la financiación

Al ser tan preciso el sistema, podremos ajustar los límites de financiación y, por tanto, su coste.

¿Quieres saber más?

Solicita tu demo gratuita o tu presupuesto personalizado sin ningún compromiso.

Solicita una Demo
Política de Privacidad

En Bankinplay nos tomamos muy en serio tu privacidad. Por favor, conoce todo sobre nuestra Política de Privacidad.