Budgets de trésorerie

Planification financière avancée pour votre entreprise

Le module de trésorerie et de budgétisation Bankinplay® facilite la création automatisée de budgets de trésorerie et vous permet d'exécuter des simulations détaillées de scénarios financiers.

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Principales caractéristiques

Prévisions de trésorerie à long terme

Le système génère, à partir de votre budget financier et de votre historique bancaire, le budget de trésorerie avec les dates réelles d'encaissement et de paiement.

Scénarios financiers personnalisés

Il crée différents scénarios pour évaluer l'impact des retards de paiement, des changements de taux d'intérêt ou des fluctuations des taux de change.

Données macroéconomiques

Grâce à l'IA générative, le système est alimenté par des milliers de données économiques du marché et étudie l'impact sur votre liquidité future.

Suivi exhaustif des écarts

Nous montrons non seulement les écarts, mais aussi leur raison et l'impact qu'ils auront sur votre liquidité future.

Apprentissage automatique

Le système apprend à connaître le fonctionnement de votre entreprise et analyse les points à améliorer dans la gestion du fonds de roulement.

Intégration au flux de trésorerie à court terme

Le système combine les données budgétaires et les données réelles au fur et à mesure qu'elles se présentent pour vous avertir à temps des objectifs manqués.

Avantages de ce module

Grâce à ce module, vous pouvez prévoir vos besoins en liquidités à court, moyen et long terme, optimisant ainsi l'utilisation de vos ressources financières et assurant une meilleure planification et un meilleur contrôle de vos flux de trésorerie.

Amélioration de la planification financière

En prévoyant avec précision vos besoins en liquidités, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées.

Optimisation de l’utilisation des ressources

Veillez à ce que les ressources financières soient disponibles lorsque vous en avez le plus besoin. Et ne payez pas pour ce dont vous n'avez pas besoin.

Réactivité accrue

Le budget est vivant et mis à jour en permanence. Vous connaîtrez instantanément les écarts.

Contrôle budgétaire détaillé

Par unité commerciale, entreprise, groupe ou sous-groupe.

Simulations avancées

Évaluer l'impact de différents scénarios économiques afin d'adapter vos stratégies à temps.

Rapport avanzado

Rapports destinés à l'ensemble de l'entreprise, améliorant l'efficacité et la perception de la qualité du travail du département financier par les autres départements et la direction.

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Demandez une démonstration gratuite ou un devis personnalisé sans engagement.

Vue d'ensemble de la protection de la vie privée

Chez Bankinplay, nous prenons votre vie privée au sérieux. Découvrez notre politique de confidentialité.