Trésorerie

Vue d'ensemble claire et précise des entrées et sorties de fonds.

Gérez vos flux de trésorerie de manière complète et automatisée, en fournissant une vue claire et précise des entrées et sorties de trésorerie.

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Principales caractéristiques

Rapport automatique sur les flux de trésorerie

Génération de rapports basés sur des données bancaires actualisées, reflétant les recettes et les paiements réels.

Avec l’horizon dont vous avez besoin

A court et à long terme grâce à son lien avec les budgets des entreprises.

Simulations de scénarios

Outil permettant de simuler différents scénarios financiers et de prévoir les résultats futurs.

Intégration avec l’ERP

Mise à jour automatique des transactions bancaires dans votre système comptable, sans intervention manuelle.

Analyse prédictive

Prévoir le comportement de vos clients et des institutions financières en matière de paiement et de recouvrement.

Alertes automatiques

Notifications sur les écarts de trésorerie ou les anomalies détectées.

Avantages de ce module

Grâce à son intégration avec votre ERP et vos systèmes bancaires, il génère des rapports détaillés sur les flux de trésorerie en fonction des dates estimées d'encaissement et de paiement, ce qui vous permet d'anticiper les mouvements et de prendre des décisions stratégiques en temps réel.

Prévisions à la date estimée

Et sans date de péremption, ce qui apporte une grande sécurité dans nos prévisions.

Rapprochement de trésorerie

Bankinplay se charge d'ajuster automatiquement le rapport de flux de trésorerie.

Gagner du temps

En consolidant les données financières en temps réel et en générant des rapports automatiques.

Amélioration de la prise de décision

Grâce aux simulations de scénarios et à l'analyse prédictive.

Contrôle proactif

Avec des alertes sur les écarts éventuels, pour agir rapidement et éviter les problèmes de liquidité.

Adaptation du financement

Grâce à la précision du système, nous pouvons ajuster les limites de financement et donc le coût.

Vous voulez en savoir plus ?

Demandez une démonstration gratuite ou un devis personnalisé sans engagement.

Vue d'ensemble de la protection de la vie privée

Chez Bankinplay, nous prenons votre vie privée au sérieux. Découvrez notre politique de confidentialité.