Bilanci del Tesoro

Pianificazione finanziaria avanzata per la vostra azienda

Il modulo di tesoreria e budgeting di Bankinplay® facilita la creazione automatica di budget di tesoreria e consente di eseguire simulazioni dettagliate di scenari finanziari.

Prova gratuita
hero-video

Caratteristiche principali

Previsione del flusso di cassa a lungo termine

Il sistema genera dal budget finanziario e dallo storico bancario il budget di cassa con le date di incasso e pagamento effettive.

Scenari finanziari personalizzati

Crea diversi scenari per valutare l'impatto di ritardi nei pagamenti, variazioni dei tassi di interesse o fluttuazioni dei tassi di cambio.

Dati macroeconomici

Grazie all'intelligenza artificiale generativa, il sistema viene alimentato con migliaia di dati economici provenienti dal mercato e studia l'impatto sulla vostra liquidità futura.

Monitoraggio esaustivo delle deviazioni

Mostriamo non solo gli scostamenti, ma anche le ragioni che li hanno determinati e l'impatto che avranno sulla vostra liquidità futura.

Apprendimento automatico

Il sistema apprende il funzionamento dell'azienda e analizza le aree di miglioramento della gestione del capitale circolante.

Integrazione con il flusso di cassa a breve termine

Il sistema combina i dati di budget e quelli effettivi man mano che si verificano, in modo da fornire un ampio preavviso in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Vantaggi di questo modulo

Con questo modulo è possibile prevedere il fabbisogno di liquidità a breve, medio e lungo termine, ottimizzando l'uso delle risorse finanziarie e garantendo una migliore pianificazione e controllo del flusso di cassa.

Miglioramento della pianificazione finanziaria

Prevedendo con precisione il vostro fabbisogno di liquidità, potrete prendere decisioni più consapevoli.

Ottimizzazione dell’uso delle risorse

Assicuratevi che le risorse finanziarie siano disponibili quando ne avete più bisogno. E non pagate per ciò che non vi serve.

Maggiore reattività

Il bilancio è vivo e costantemente aggiornato. Gli scostamenti sono noti all'istante.

Controllo dettagliato del budget

Per unità aziendale, società, gruppo o sottogruppo.

Simulazioni avanzate

Valutare l'impatto di diversi scenari economici per adeguare le proprie strategie in tempo.

Segnalazione avanzata

I report vengono utilizzati a livello aziendale, migliorando l'efficienza e la percezione della qualità del lavoro del dipartimento finanziario da parte degli altri dipartimenti e della direzione.

Volete saperne di più?

Richiedete la vostra demo gratuita o il vostro preventivo personalizzato senza alcun impegno.

Richiedi una demo
Panoramica sulla privacy

Noi di Bankinplay prendiamo sul serio la tua privacy. Vi invitiamo a leggere la nostra Informativa sulla privacy.