Riconciliazione e contabilità di terzi (Float)

Pieno controllo su ricevute e pagamenti

Il modulo di riconciliazione di Bankinplay® non solo riconcilia automaticamente gli incassi e i pagamenti con le fatture, ma mantiene anche aggiornati i portafogli clienti e fornitori.

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Caratteristiche principali

Riconciliazione automatica ed efficiente

Riconcilia automaticamente le transazioni bancarie con le fatture emesse e ricevute, nonché con gli ordini, le bolle di consegna e le vendite, mantenendo una visione accurata del portafoglio di terzi.

Gestione delle rimesse e dei resi

Gestisce la riconciliazione delle rimesse e individua automaticamente i resi bancari, abbinando i pagamenti rifiutati alle corrispondenti cambiali.

Analisi delle dogane di pagamento

Analizzate le abitudini di pagamento dei vostri clienti per generare report predittivi sulla data di incasso prevista, ottimizzando la gestione del flusso di cassa.

Riconciliazione di più fatture

Consente di riconciliare un singolo pagamento con più fatture e viceversa, facilitando la gestione di grandi volumi di transazioni.

Aggiornamento costante del portafoglio clienti e fornitori

Cancella automaticamente le fatture pagate o incassate, mantenendo sempre aggiornato il portafoglio di terzi.

Analizzare il costo delle vendite

Spiega come e perché utilizzare il finanziamento del capitale circolante per migliorarlo.

Vantaggi di questo modulo

Grazie al suo potente motore di riconciliazione, basato su migliaia di regole personalizzate e algoritmi avanzati, Bankinplay® offre un tasso di successo di riconciliazione superiore al 90%, assicurando una precisione totale e il controllo del flusso di cassa.

Risparmio di tempo nella gestione del portafoglio

Grazie alla riconciliazione automatica delle ricevute e dei pagamenti, è possibile mantenere aggiornati i portafogli senza alcuno sforzo.

Gestione di più fatture

Consente di gestire e riconciliare in modo efficiente grandi volumi di fatture e note di credito.

Accuratezza del flusso di cassa

Generare rapporti sul flusso di cassa basati sulle date di incasso e di pagamento effettive, anziché sulle sole date di scadenza.

Riconciliazione dei movimenti della carta e dei TP

Bankinplay scarica i dettagli di tutti i pagamenti con carta e degli incassi dei POS fisici o virtuali per effettuare riconciliazioni accurate e non contro il regolamento.

Riduzione degli errori nelle riconciliazioni

Gli errori umani nella riconciliazione appartengono al passato grazie all'automazione e alla precisione degli algoritmi di Bankinplay.

Ottimizzazione del flusso di cassa

Migliorate il controllo della liquidità e la pianificazione dei pagamenti e degli incassi con informazioni accurate e in tempo reale.

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