Tesoro

Panoramica chiara e accurata dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

Gestite i flussi di cassa in modo completo e automatizzato, fornendo una visione chiara e precisa dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

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Caratteristiche principali

Rapporto automatico sul flusso di cassa

Generazione di report basati su dati bancari aggiornati, che riflettono gli incassi e i pagamenti effettivi.

Con l’orizzonte necessario

Sia a breve che a lungo termine, grazie al suo legame con i bilanci aziendali.

Simulazioni di scenari

Strumento per simulare diversi scenari finanziari e prevedere i risultati futuri.

Integrazione con l’ERP

Aggiornamento automatico delle transazioni bancarie nel sistema contabile, senza interventi manuali.

Analisi predittiva

Prevedere il comportamento di pagamento e di incasso dei vostri clienti e degli istituti finanziari.

Avvisi automatici

Notifiche sugli scostamenti dei flussi di cassa o sulle anomalie rilevate.

Vantaggi di questo modulo

Grazie all'integrazione con l'ERP e i sistemi bancari, genera report dettagliati sui flussi di cassa in base alle date di incasso e pagamento previste, consentendo di anticipare i movimenti e prendere decisioni strategiche in tempo reale.

Previsioni alla data stimata

E non con una data di scadenza, il che offre una grande sicurezza nelle nostre previsioni.

Riconciliazione dei contanti

Bankinplay si occupa di regolare automaticamente il rapporto sui flussi di cassa.

Risparmio di tempo

Consolidando i dati finanziari in tempo reale e generando report automatici.

Miglioramento del processo decisionale

Grazie a simulazioni di scenari e analisi predittive.

Controllo proattivo

Con avvisi su possibili scostamenti, per agire rapidamente ed evitare problemi di liquidità.

Adeguamento del finanziamento

Poiché il sistema è così preciso, possiamo regolare i limiti di finanziamento e quindi il costo.

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